ربط البنوك والقيود والمطابقة

رحّل القيود المالية بثقة باستخدام أنواع القيود، وضوابط التوازن، والتحويل متعدد العملات، وبنود مرتبطة بالأطراف، ومراكز التكلفة، وأكواد التكلفة. وتساعد مسارات الموافقة، وضوابط الحالة، وخيارات الإلغاء، ورؤية الأستاذ العام على الحفاظ على الحوكمة المالية في كل خطوة.

أتمت إثبات الإيرادات والتكاليف من خلال جداول استحقاق مرنة. حدد التكرار من أسبوعي إلى سنوي، وراجع توزيعات الفترات قبل الترحيل، واربط حسابات الاستحقاق والإثبات، وحافظ على توافق الموافقات وضوابط الحالة ورؤية الأستاذ العام وتقارير نهاية الفترة.

انقل الأموال بين الحسابات البنكية أو حسابات النقدية أو أنواع حسابات مختلطة مع تتبع كامل. طبّق الموافقات حسب المبلغ أو نوع الحساب، وأضف أسباب التحويل والمرفقات، وحدّث الأرصدة لحظيًا، ورحّل طرفي العملية إلى الأستاذ العام، وحافظ على ضوابط الإلغاء وتتبع الحالة.

ابنِ شجرة حسابات منظمة بأنواع حسابات واضحة، وتسلسلات متعددة المستويات، وضوابط ترحيل، وأبعاد تقارير، وإدارة لدورة حياة الحساب. ادعم التقارير الموحدة، والتحليل التفصيلي، وسجل التدقيق، والسلوك المرتبط بكل فترة عبر السنوات المالية.

ارفع كشوف البنك بصيغ PDF أو CSV أو Excel أو بصيغ ممسوحة ضوئيًا، ودع DNA Intelligence يستخرج الحركات والتواريخ والمبالغ والمراجع. استخدم المطابقة حسب المرجع والمبلغ والتاريخ ونسبة السماحية وثقة الذكاء الاصطناعي لتسريع التسوية، وإدارة الاستثناءات، والحفاظ على سجل تدقيق كامل.

اضبط حسابات البنك والنقدية مع تفاصيل الحساب، وأكواد التحويل، وبيانات الفرع، والعملات، وقواعد نوع الحساب، وروابط الأستاذ العام. تابع الأرصدة لحظيًا واربط الحسابات المهيأة بالمطابقة البنكية لضمان مطابقة دقيقة للكشوف ورقابة أفضل على المدفوعات.

أدِر الحركات متعددة العملات من خلال مستودع مركزي لأسعار الصرف، يشمل الأسعار التاريخية والفورية والمتوسطة وأسعار نهاية الفترة. طبّق السعر حسب تاريخ المعاملة وزوج العملات، وارصد الفروقات غير المعتادة، واسمح بتجاوزات مضبوطة، وحافظ على توحيد الترجمة المحاسبية عبر كل الوحدات.

أغلق الفترات بثقة من خلال مراجعة الحركات المرحلة، ومطابقة الأرصدة عبر الوحدات، ومعاينة ميزان المراجعة والقوائم، وقفل الفترات لمنع الإدخالات الرجعية غير المصرح بها، وإصدار تقارير جاهزة للتدقيق مع إمكانية الرجوع إلى المستندات الأصلية.